課程內(nèi)容

模塊一 預(yù)算工作開(kāi)始

1、評(píng)估公司當(dāng)前的預(yù)算環(huán)境

2、幫助老板梳理和確定預(yù)算的輪廓

3、布置預(yù)算的工作，以達(dá)到最優(yōu)效果

4、培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

模塊二 編制預(yù)算要使用到的Excel知識(shí)點(diǎn)

1、 建立報(bào)表之間的鏈接

IFERROR函數(shù)，SUMIF函數(shù)，Rank函數(shù)，報(bào)表之間的鏈接和快速?gòu)?fù)制

2、 預(yù)算中Excel報(bào)表編制預(yù)算的基本要求

使用外企預(yù)算模板

3、 預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定

數(shù)據(jù)有效性，定義名稱，相對(duì)引用，絕對(duì)引用和混合引用的區(qū)別

4、 銷售預(yù)算

IF 函數(shù)的使用，vlookup 函數(shù)的使用， 制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

5、 材料成本預(yù)算

條件格式來(lái)監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本

產(chǎn)品BOM分析，通過(guò)分解的BOM案例來(lái)完成材料成本的預(yù)算剖析

6、 直接人工預(yù)算

ROUNDUP

預(yù)算直接人工需求

確定合理的直接人工預(yù)算

7、 人工工資及人員費(fèi)用預(yù)算

Index+Match 函數(shù)

8、 固定資產(chǎn)投資預(yù)算

時(shí)間函數(shù)，DATEIF函數(shù)

建立折舊模型來(lái)做固定資產(chǎn)折舊預(yù)算

9、 期間費(fèi)用預(yù)算

Indirect函數(shù)的調(diào)用，Offset函數(shù)的使用，控件的使用

設(shè)計(jì)Excel表單既方便使用者填寫又有利于財(cái)務(wù)部門的匯總、分析

模塊三 財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算

1、 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算

應(yīng)收賬款的追蹤模型建立，應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制

Sumproduct函數(shù)

存貨周轉(zhuǎn)率和存貨余額的預(yù)算編制

應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

2、利潤(rùn)表預(yù)算表的自動(dòng)生成

3、現(xiàn)金流量表預(yù)算表

模塊四 用Excel跟蹤預(yù)算的實(shí)施

1、 銷售收入的跟蹤報(bào)表圖形

使用周報(bào)表跟蹤系統(tǒng)來(lái)監(jiān)控預(yù)算的實(shí)施

2、 銷售毛利的跟蹤差異分析

使用瀑布圖來(lái)跟蹤毛利的預(yù)算和實(shí)際的差異

3、 期間費(fèi)用的控制

使用動(dòng)態(tài)圖表來(lái)完成費(fèi)用預(yù)算的監(jiān)控

使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形